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¿Cómo funciona la previsión de flujos de tesorería?

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Las previsiones de flujos de tesorería le permiten anticipar costes y tener una idea de lo que ganará y desgastará el mismo día y durante los siguientes días.

Detalle de la información de la previsión

VN: la estimación de su volumen de negocios, el volumen de negocios de ayer, el de hoy y el de mañana.

Coste vuelos: los cargos de todos sus vuelos en todas sus rutas.

Marketing: el coste de las auditorías.

Préstamo: sus reembolsos de préstamo.

Compra/Venta: todas sus compras y ventas de ruta o de avión.

Varios: el valor de esta columna puede contener la suma de:
– el impuesto del día;
– la transferencia $ -> R$;
– el/los bonus del Taller (o de la Cartera) y de la Cabina Tragaperras;
– los salarios;
– las reconfiguraciones de avión;
– las recompensas de objetivos.

Total: este valor representa sus beneficios reales estimados teniendo en cuenta los resultados de los vuelos y los diferentes cargos.

Importante:

Los valores indicados en la previsión de flujos de tesorería son estimaciones. Estos valores son indicativos y puenden ser diferentes según sus acciones durante el mismo día y los siguientes días. Para tener una idea de sus beneficios et costes reales, vaya en el historial de su Libro de Cuentas o en su Tesorería.

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